貓砂工廠建設(shè)項目商業(yè)計劃書

前言

根據(jù)中國農(nóng)業(yè)大學(xué)動物醫(yī)學(xué)院的資料顯示，當(dāng)一個國家的人均GDP 在3000~8000 美元,寵物產(chǎn)業(yè)就會快速發(fā)展。而當(dāng)前，在中國已有相當(dāng)多城市達(dá)到了這一水平。北京、上海、廣州等城市寵物行業(yè)都己經(jīng)相當(dāng)發(fā)達(dá)。以北京為例，2001 年北京人均GDP 首次達(dá)到3000 美元。2008 年,北京人均GDP 突破9000 美元,全國人均GDP 更是創(chuàng)下歷史新高,為3381 美元。在強(qiáng)大的經(jīng)濟(jì)增長背后,國內(nèi)寵物市場也出現(xiàn)了空前的繁榮。

據(jù)《寵物世界》調(diào)查結(jié)果顯示：在國內(nèi)，寵物的飼養(yǎng)品種中，狗及貓占有 74%的份額，水族寵物占 15%，其他類約占 9%。由于貓狗在寵物中的占比巨大，因而在各種寵物產(chǎn)業(yè)公司的“菜單”中，貓和犬為兩個基本的也是最大的開發(fā)品種

貓砂是飼主為其飼養(yǎng)的貓用來掩埋糞便和尿液的物體，有較好的吸水性，一般會與貓砂盆（或稱貓廁所）一并使用，將適量的貓砂倒于貓砂盆內(nèi)，受過訓(xùn)練的貓當(dāng)需要排泄時便會走進(jìn)貓砂盆內(nèi)排泄于其上面。
貓文化中最為重要的進(jìn)步就是貓砂的使用，早期的貓砂主要是以不凝結(jié)的貓砂為主，大家主是為了收納貓便。但是隨著貓砂技術(shù)的不斷進(jìn)步，人們不僅限于收納這樣簡單，所以又不斷的出現(xiàn)了現(xiàn)在的凝結(jié)砂，木砂，和水晶砂、膨潤土砂等等。
由于寵物市場的日益繁榮，從而捆綁配套的產(chǎn)業(yè)形成了有效的客戶粘性鏈，根據(jù)美國APPA 的寵物調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，平均一只寵物貓的年支出約1125 美元，按照的各項支出分類，并根據(jù)市場調(diào)查情況，每只寵物貓的貓砂支出每年約為780人民幣，全球?qū)櫸镓垟?shù)量約為5.6億只，2016年貓砂市場銷售額約為5000億人民幣，其中美國占比世界第一，寵物貓約為8060萬只，銷售額約為650億人民幣，中國占比世界第二，寵物貓約5810萬只，銷售額約453億元人民幣。
基于以上原因，某寵物用品股份有限公司充分抓住市場，以15年的從業(yè)經(jīng)驗與客戶資源為依托，以國內(nèi)外互聯(lián)網(wǎng)跨境電商為手段，擬建年產(chǎn)6萬噸貓砂工廠建設(shè)項目。項目建成后，將實現(xiàn)年銷售額2916.00萬元（十年平均，含建設(shè)期），年均凈利潤723.30萬元，稅后投資回報周期4.80年。
第一章  執(zhí)行摘要
1.1 項目背景
1.1.1 行業(yè)背景
我國的寵物產(chǎn)業(yè)起步較晚，但是隨著居民收入水平不斷提高，傳統(tǒng)生活方式的改變，居民消費觀念發(fā)生較大變化，發(fā)展非常迅速，近幾年來保持了年均30%左右的增長率，從2004 年到 2016 年的十年間，中國的寵物行業(yè)消費規(guī)模增長了 58 倍，寵物食品、用品的產(chǎn)品與服務(wù)市場日益升溫。
其次，結(jié)合中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的階段性，可以把寵物行業(yè)的發(fā)展大致分為三個階段：
第一個階段：種子萌芽期（1990-2000年）；
第二個階段：發(fā)展啟動期（2000-2008年）；
第三個階段：快速發(fā)展期（2008 年至今），目前國內(nèi)寵物行業(yè)正處于快速發(fā)展期。
最后，對于養(yǎng)寵物貓這類人群而言，貓砂有可以去味、便于清理的特點，備受人們的青睞。而對于寵物貓而言，埋糞便是一種天性，因為當(dāng)貓咪還沒有被人類馴養(yǎng)時，它們需要竭盡所能地保護(hù)自己，埋糞便就是一種一個手段，糞便中含有它們的信息，如果被掠食者察覺到，它們就有可能招來殺身之禍，所以貓咪排便后都會立刻將糞便埋好。
因此，貓砂對于這類人群而言，已經(jīng)成為剛需，并且需求巨大。按照一元/斤的貓砂計算，理論情況下每只寵物貓每年需求量約900元左右（實際調(diào)研數(shù)據(jù)為780元/只/年）。
1.1.2 項目總體描述
某寵物用品股份有限公司成立于2002年，現(xiàn)座落于天津市寶坻經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)，工廠占地面積40000平方米（60畝），廠房面積14560平方米，十五年來一直從事貓爬架、寵物床墊、寵物玩具等相關(guān)寵物用品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售?，F(xiàn)有秦皇島分公司、北京分公司從事外貿(mào)銷售業(yè)務(wù)，并有龐大的老客戶群體與營銷網(wǎng)絡(luò)。
2017年5月18日，某寵物用品股份有限公司成功掛牌新三板，總資產(chǎn)評估：4943.04萬元。公司2016年實現(xiàn)營業(yè)5,161.46萬元，銷售毛利率23.19%，同比2015年營業(yè)增長5.67%。
為了能讓某寵物用品股份有限公司更好更快的發(fā)展，公司決定募急200萬股，12.878元/股,融資2,575.18萬，用于在內(nèi)蒙古赤峰市寧城縣投資建設(shè)貓砂工廠，擴(kuò)大公司知名度，提高市場份額。
項目達(dá)產(chǎn)后，將實現(xiàn)年產(chǎn)6萬噸貓砂，項目滿負(fù)荷達(dá)產(chǎn)后，將實現(xiàn)每年3,600.00萬元銷售額的規(guī)模。
1.2  項目摘要
1.2.1 項目名稱
年產(chǎn)6萬噸貓砂工廠建設(shè)項目
1.2.2 項目承辦單位
某寵物用品股份有限公司
1.2.3 項目建設(shè)地點
內(nèi)蒙古赤峰市寧城縣

1.2.4 項目總投資情況
項目總投資2,575.18萬元，其中固定資產(chǎn)投資2,148.74萬元，流動資金投資426.44萬元：

1.3 項目投資亮點
1.3.1 穩(wěn)定優(yōu)質(zhì)的客戶資源
某寵物用品股份有限公司經(jīng)過十五年的發(fā)展，涉及到的產(chǎn)品主要有豪華經(jīng)典貓爬架 、三層經(jīng)典貓爬架 、花朵編織貓爬架 、森林小屋貓爬架 、奢華實木貓爬架 、小汽車寵物窩 、小寵外出旅行包 、多用途奢華寵物籠 、寵物玩具的研發(fā)與生產(chǎn)，并依托公司的線上商城、第三方網(wǎng)站，以B2B、B2C、跨境電商的手段進(jìn)行銷售。
目前公司已經(jīng)在寵物用品行業(yè)已經(jīng)擁有一定的影響力，并且為后期的發(fā)展渠道、資源等方面打下了夯實的基礎(chǔ)。
某寵物用品股份有限公司近三年銷售額穩(wěn)定5,000.00余萬元左右，服務(wù)客戶已經(jīng)遍布全球，項目的建設(shè)將以某寵物用品股份有限公司廣大客戶資源為依托，項目建設(shè)完畢后，將會馬上實現(xiàn)盈利。

1.3.2 十五年夯實的行業(yè)運營經(jīng)驗
歷經(jīng)十五年的成長，某寵物用品股份有限公司已擁有一批高素質(zhì)的專業(yè)的銷售團(tuán)隊、研發(fā)團(tuán)隊與資深的研發(fā)力量，能高效率、高品質(zhì)的完成訂單任務(wù)，為客戶提供全方位滿意的服務(wù)。
某寵物用品股份有限公司擬建的年產(chǎn)六萬噸貓砂廠建設(shè)項目，將會共享銷售、研發(fā)、經(jīng)營團(tuán)隊，在保證生產(chǎn)研發(fā)正常開展的同時，更保證了產(chǎn)品銷售過程中的執(zhí)行性、落地性。

1.3.3 多元化發(fā)展?fàn)I銷理念
    未來公司定位多元化發(fā)展戰(zhàn)略，從單一品類的貓爬架、貓砂等寵物用品向多品類進(jìn)軍，其中包括紙抓板，寵物糧食，依托現(xiàn)有的銷售渠道及客戶，擴(kuò)大銷售額，同時打造自主銷售平臺，做寵物專屬的商城，為寵物主人提供高品質(zhì)一站式購物。

1.4  主要財務(wù)指標(biāo)

經(jīng)測算，項目稅前內(nèi)部收益率為37.24%，財務(wù)凈現(xiàn)值為2,483.27萬元，靜態(tài)投資回收周期為4.13年；稅后內(nèi)部收益率為28.75%，財務(wù)凈現(xiàn)值為1,606.62萬元，靜態(tài)投資回收周期為4.80年（含龍崗教育基地15000平米固定資產(chǎn)回收）；項目稅前投資收益率為28.09%；稅后投資收益率為21.09%。

經(jīng)測算，項目稅前內(nèi)部收益率為37.24%，財務(wù)凈現(xiàn)值為2,483.27萬元，靜態(tài)投資回收周期為4.13年；稅后內(nèi)部收益率為28.75%，財務(wù)凈現(xiàn)值為1,606.62萬元，靜態(tài)投資回收周期為4.80年（含龍崗教育基地15000平米固定資產(chǎn)回收）；項目稅前投資收益率為28.09%；稅后投資收益率為21.09%。
1.5 項目投資回報 
通過財務(wù)分析，各項指標(biāo)均較理想，①NPV（稅后，i=12%）=1,606.62萬元；②IRR（稅后）=28.75%；③靜態(tài)投資回收期（稅后）：4.80年（，項目盈利能力、抗風(fēng)險能力較強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)效益顯著。因此，項目是可行的，值得投資。

目錄
目錄 1
前言 5
第一章  執(zhí)行摘要 7
1.1 項目背景 7
1.1.1 行業(yè)背景 7
1.1.2 項目總體描述 7
1.2  項目摘要 8
1.2.1 項目名稱 8
1.2.2 項目承辦單位 8
1.2.3 項目建設(shè)地點 8
1.2.4 項目總投資情況 9
1.3 項目投資亮點 10
1.3.1 穩(wěn)定優(yōu)質(zhì)的客戶資源 10
1.3.2 十五年夯實的行業(yè)運營經(jīng)驗 11
1.3.3 多元化發(fā)展?fàn)I銷理念 12
1.4  主要財務(wù)指標(biāo) 12
1.5 項目投資回報 13
第二章 公司基本情況及未來發(fā)展戰(zhàn)略 14
2.1公司基本情況 14
2.1.1公司名稱及背景 14
2.1.2 公司大事記 14
2.1.3公司人員基本情況介紹 15
2.1.4公司基本介紹 15
2.1.5公司運營模式 15
2.2公司發(fā)展的戰(zhàn)略規(guī)劃 16
2.2.1企業(yè)未來定位 16
2.2.2項目經(jīng)營理念 16
第三章項目市場分析 17
3.1全球主要寵物市場分析 17
3.1.1美國寵物市場分析 17
3.1.2中國寵物市場分析 19
3.2 中外寵物市場對比分析 21
3.3 貓砂市場分析 22
3.4項目總結(jié) 24
第四章項目產(chǎn)品于服務(wù) 25
4.1項目產(chǎn)品 25
4.1.1貓砂功能介紹 25
4.1.2不同種類的貓砂介紹 25
4.1.3 產(chǎn)品優(yōu)劣勢介紹 27
4.2 項目服務(wù)優(yōu)勢分析 28
4.3 項目贏利點分析 28
第五章項目建設(shè)計劃 29
5.1 項目建設(shè)主要內(nèi)容 29
5.2 建設(shè)周期計劃 29
5.3 項目建設(shè)期組織架構(gòu) 30
第六章運營管理及經(jīng)營模式 31
6.1公司管理 31
6.1.1組織形式 31
6.1.2部門主要職責(zé) 31
6.2項目戰(zhàn)略規(guī)劃 32
6.2.1實施五種戰(zhàn)略規(guī)劃 32
6.2.2 戰(zhàn)略規(guī)劃選擇 33
6.3投資項目SWOT分析 33
6.3.1項目投資SWOT分析 33
6.3.2項目SWOT戰(zhàn)略分析 34
第七章 投資估算與資金需求 36
7.1 項目投資估算 36
7.1.1 項目估算范圍 36
7.1.2 估算依據(jù) 36
7.2 資金需求及使用規(guī)劃 37
7.2.1 項目總投資 37
7.2.2固定資產(chǎn)投資 37
7.2.3 主要設(shè)備投資 39
7.2.4  流動資金 39
7.3 資金籌集方式 39
7.3.1 本項目融資方式 39
7.3.2 項目融資方案 39
7.4 詳細(xì)使用規(guī)劃 39
第八章 財務(wù)分析 41
8.1 基本財務(wù)數(shù)據(jù)假設(shè) 41
8.1.1 財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù) 41
8.1.2 銷售收入估算 41
8.1.3 項目人員工資擬定 41
8.1.4 項目總成本核算 42
8.2 盈利能力分析預(yù)測 42
8.3 財務(wù)指標(biāo) 42
8.3.1財務(wù)內(nèi)部收益率FIRR 43
8.3.2財務(wù)凈現(xiàn)值FNPV 43
8.3.3項目投資回收期Pt 43
8.4總投資收益率（ROI） 44
第九章 項目效益分析與資金退出 45
9.1項目的經(jīng)濟(jì)效益分析 45
9.2 融資方案 46
9.3 資金退出方案 46
9.3.1 資金進(jìn)入、退出方式 46
9.3.2 退出方式可行性 47
9.4 投資退出方案 47
9.4.1 股改上市 47
9.4.2 兼并收購 47
9.4.3 資本重組 47
第十章 風(fēng)險分析 48
10.1 風(fēng)險因素及識別 48
10.1.1 市場風(fēng)險 48
10.1.2 組織管理風(fēng)險 48
10.1.3其他風(fēng)險 49
10.2 風(fēng)險評估 49
10.3 風(fēng)險防范對策 50
第十一章 結(jié)論及建議 51
11.1 結(jié)論 51
11.1.1 總體結(jié)論： 51
11.1.2 市場結(jié)論概述 51
11.1.3  項目土建工程結(jié)論概述 51
11.1.4財務(wù)評價 51
11.2 建議 52