浙江杭州金融總部研發(fā)基地項(xiàng)目可行性研究報(bào)告案例

一、項(xiàng)目概況

1．項(xiàng)目名稱：同花順總部基地建設(shè)項(xiàng)目 。

2．建設(shè)地點(diǎn)：杭州市余杭區(qū)未來科技城 。

3．建設(shè)單位：浙江核新同花順網(wǎng)絡(luò)信息股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“同花順”或“公司”） 。

4．建設(shè)內(nèi)容：公司總部基地大樓工程建設(shè) 。

5．項(xiàng)目投資估算及資金來源：本項(xiàng)目總投資 36,636 萬元，擬使用超募資金 20,728.85 萬元和自有資金 15,907.15 萬元。

6．項(xiàng)目工期：本項(xiàng)目建設(shè)周期4年。項(xiàng)目的建設(shè)計(jì)劃安排分前期準(zhǔn)備、工程建設(shè)和投入使用準(zhǔn)備三個(gè)階段。前期準(zhǔn)備階段包括項(xiàng)目調(diào)研、項(xiàng)目可行性研究及報(bào)批立項(xiàng)等工作約9個(gè)月。 工程建設(shè)階段包括方案和施工圖設(shè)計(jì)、施工招投標(biāo)、土建施工及裝修、設(shè)備訂購、現(xiàn)有設(shè)備的搬遷及安裝調(diào)試、組織驗(yàn)收等工作約 30 個(gè)月。 投入使用準(zhǔn)備包括試運(yùn)轉(zhuǎn)、人員培訓(xùn)等約9個(gè)月。

7．項(xiàng)目定位：主要用于公司總部辦公及研發(fā)。

二、資金籌措

總部基地建設(shè)項(xiàng)目總投資 36,636 萬元人民幣，其中使用超募資金 20,728.85 萬元和自有資金 15,907.15 萬元。

三、資金使用計(jì)劃

總部基地建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)期四年，建設(shè)投資第一年投入10%，第二年投入20%， 第三年投入40%，第四年投入30%，第五年開始試運(yùn)行。具體資金使用計(jì)劃根據(jù) 實(shí)際情況，年度之間的投入可作相應(yīng)調(diào)整。

四、對(duì)公司的影響

1．固定資產(chǎn)折舊對(duì)公司業(yè)績(jī)的影響 總部基地建設(shè)項(xiàng)目竣工后預(yù)計(jì)新增固定資產(chǎn)34,636 萬元，根據(jù)公司現(xiàn)行會(huì)計(jì)政策，房產(chǎn)按20年折舊計(jì)提，預(yù)計(jì)殘值率為 5%，每年這部分資產(chǎn)計(jì)提的折舊 約為1,645.21 萬元，不會(huì)對(duì)公司盈利水平產(chǎn)生重大影響，相對(duì)于購置或租賃同 等規(guī)模及品質(zhì)的相同場(chǎng)所，總部基地建設(shè)項(xiàng)目有著積極的正面影響。

2．固定資產(chǎn)增值對(duì)公司業(yè)績(jī)的影響總部基地建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行總部基地大樓工程建設(shè)、設(shè)備購置等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。總部基地大樓建筑面積56,000 平方米，相對(duì)于目前同類地區(qū)、同類品質(zhì)的寫字樓有著明顯的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。根據(jù)對(duì)全國(guó)、杭州附近房地產(chǎn)價(jià)格走勢(shì)的初步判斷，在國(guó)際、國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境不發(fā)生重大不利變化的情況下，未來不但不存在減值風(fēng)險(xiǎn)，而且具有較好的增值空間。同時(shí)，新增固定資產(chǎn)能夠拓寬公司未來的融資渠道。

五、項(xiàng)目建設(shè)的必要性

1．有利于改善員工的辦公環(huán)境，實(shí)現(xiàn)公司人力資源計(jì)劃公司目前員工總數(shù)達(dá)到2,312 人，比2014 年末公司人數(shù)1,438 人增加了874 人，增幅達(dá)到百分比60.78%。未來幾年公司員工數(shù)量還將持續(xù)高速增長(zhǎng)。公司 2011 年末至今公司員工人數(shù)變化情況：從公司按近兩年人員增長(zhǎng)規(guī)模來看，未來五年（截止 2020 年 12 月 31 日）預(yù)計(jì)平均每年人員增長(zhǎng)幅度在25%左右，公司總?cè)藬?shù)預(yù)計(jì)將超過5,000 人。

根據(jù)公司業(yè)務(wù)規(guī)模不斷的擴(kuò)大的需求，為了實(shí)現(xiàn)公司的戰(zhàn)略目標(biāo)和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，配合公司業(yè)務(wù)拓展，公司將大量引進(jìn)各類人才，這將對(duì)員工辦公環(huán)境有了更 高的要求。總部大樓建成后，公司辦公環(huán)境及周邊環(huán)境將得到極大的改善，員工辦公舒適度和滿意度將得到有效提升；相關(guān)生活、文化配套設(shè)施的建設(shè)，將為員 工工作之余提供更豐富的文化活動(dòng)，增強(qiáng)員工的認(rèn)同感、歸屬感和凝聚力。這既 有利于公司留住各類優(yōu)秀人才，也有利于更好地引進(jìn)各類高精尖人才，建立穩(wěn)定、 高素質(zhì)的人才隊(duì)伍，為實(shí)現(xiàn)公司中長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)提供推動(dòng)力。

2．有利于公司集中管理，降低運(yùn)營(yíng)成本目前，公司的主要辦公場(chǎng)所通過租賃的方式解決，公司處于分散辦公狀態(tài), 相對(duì)分散的辦公環(huán)境給管理、溝通、效率等各方面帶來了障礙。特別是公司上市以后，公司與外界的交流密切，客觀上需要公司擁有一個(gè)完整、相對(duì)集中的辦公 環(huán)境。通過總部基地建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施，可以有效地將公司研發(fā)技術(shù)部門、市場(chǎng)銷 售部門、客戶服務(wù)部門進(jìn)行統(tǒng)一整合，有利于解決公司目前辦公分散帶來的溝通 等各方面的難題，使得管理各部門、研發(fā)技術(shù)各部門之間的溝通更加方便快捷， 對(duì)提升整體管理效率將起到積極的促進(jìn)作用。

3．總部基地建設(shè)將有利于公司持續(xù)提升研發(fā)水平 總部基地建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施將為公司提供一個(gè)現(xiàn)代化的研發(fā)中心，不僅解決了 研發(fā)力量分散、研究工作連續(xù)性差、信息共享度低等問題，而且保證了產(chǎn)品研發(fā) 的設(shè)施完備，強(qiáng)化產(chǎn)品研發(fā)能力；同時(shí)有助于建立長(zhǎng)效地研發(fā)機(jī)制和創(chuàng)新環(huán)境， 持續(xù)提升公司研發(fā)水平，極大促進(jìn)公司新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)等各項(xiàng)研發(fā)工作，增強(qiáng)產(chǎn) 品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和占有率，有利于公司業(yè)務(wù)的進(jìn)一步拓展。

4．有利于提升公司品牌價(jià)值和渠道影響力，為業(yè)務(wù)拓展助力總部基地建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施有利于企業(yè)與客戶建立更加緊密的合作紐帶，提升公司市場(chǎng)品牌形象。同時(shí)，項(xiàng)目的建設(shè)不僅能為公司開展品牌和市場(chǎng)活動(dòng)提供便 利，還將增強(qiáng)公司在行業(yè)內(nèi)品牌建設(shè)和市場(chǎng)拓展的能力，提升公司的行業(yè)地位， 增強(qiáng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力，推動(dòng)公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)加速發(fā)展。

5．有利于改善公司的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，提高募集資金使用效益 公司上市以來，60%以上的辦公場(chǎng)所都是通過租賃的方式。長(zhǎng)期租賃辦公場(chǎng) 所的方式不能滿足上市公司的快速發(fā)展和規(guī)模擴(kuò)張?？偛炕亟ㄔO(shè)項(xiàng)目建成后將成為公司一項(xiàng)優(yōu)質(zhì)的固定資產(chǎn)。根據(jù)杭州市發(fā)展規(guī)劃和房地產(chǎn)價(jià)格的走勢(shì)，在國(guó)際、國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境不發(fā)生重大不利變化的情況下，該處房地產(chǎn)具有較好的增 值空間。總部基地建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施，公司固定資產(chǎn)比例將有所上升，將進(jìn)一步改 善公司的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，提高募集資金的經(jīng)濟(jì)效益，對(duì)提升公司整體形象與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，保持公司長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展都具有積極的促進(jìn)和推動(dòng)作用。